¿Comó llevar las finanzas de la empresa de forma exitosa?

En este post te ayudaremos a entender el proceso para llevar de forma efectiva las finanzas de tu empresa.

Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos más relevantes en el proceso de finanzas que componen los egresos e ingresos de la empresa.

Ingresos:

• Recaudación por Ventas.
• Capital pagado.
• Préstamos bancarios y de terceros recibidos.
• Ingresos fuera de explotación ya sea por intereses o bonos del gobierno
• Préstamos de empresas relacionadas o socios.

Egresos:

• Pago por compras con factura.
• Pago por contratación con boletas de honorarios.
• Devolución de rendiciones.
• Pago cuotas de préstamos.
• Pago de impuestos mensuales y anuales.
• Pago de imposiciones.
• Pago de remuneraciones y anticipos.
• Pago de arriendos.
• Pago de contribuciones.
• Pago de servicios al extranjero.
• Devolución de préstamos a empresas relacionadas o socios.

Entonces teniendo claro estos conceptos te contamos cómo lo hacemos en nuestro sistema.

1. Acuso de recibo: Nuestro sistema permite gestionar y sincronizar el acuso de recibo de las facturas de compra mediante una conexión directa con SII, lo puedes actualizar todos los días si quieres, pero recuerda que las facturas tienen un plazo de 8 días para ser reclamadas de lo contrario se consideraran comercialmente válidas, aceptar a tiempo te permitirá tener el libro de compras actualizado para que puedas asignar un pago en la cartola bancaria.

2. Libro de compras: Ingresando al módulo encontrarás un botón para sincronizar con SII el registro de compras de los documentos aceptados, Aquí podrás asignarlos a una partida de gasto o activo según corresponda a la compra, ésto también ayudará a que el estado de resultado se alimente del registro correcto.

3. Libro de honorarios: Niudata capturas las boletas recibidas y emitidas desde SII, aquíí tendrás que asignar una cuenta contable o por defecto se ira a la cuenta honorarios.

4. Libro de ventas: Este registro se alimentará de los documentos recibidos en SII, para el caso de las boletas de ventas sólo tomamos el registro acumulado al cierre del mes ya que éstas no se informan uno a uno. Debes preocuparte que tu sistema de facturación cuadre al cierre de cada mes con SII.

5. Cartola bancaria: Nuestro sistema está conectado con los bancos y puedes sincronizar diariamente los saldos y movimientos, pero ésta es una app de pago, si lo quieres hacer sin pagar sólo debes bajar la cartola en excel y subirla con nuestro importador. Es importante validar los saldos al cierre del mes para confirmar que sean correctos.

6. Movimientos sugeridos: Nuestro sistema cruza los datos de la cartola con los documentos pendientes de cobro y pago por lo que te ayudará con un ícono que indica el documentos que posiblemente estés pagando, sólo lo debes seleccionar y aparte el registro se puede hacer masivo.

7. Movimientos sin factura: Para los registros como créditos, pago de sueldos, impuestos e imposiciones tenemos un registro rápido y masivo que te servirá, sólo marcas la casilla y le das las indicaciones que correspondan, si tuvieras que ingresar más detalles, hay un formulario con los datos pre llenados que te hará el proceso mas fácil.

8. Informe de conciliación: Podrás revisar la conciliación y ver si te faltan o te sobran movimientos. Si los saldos cuadran estas al día.

Te invitamos a ser parte de nuestro proyecto que ayudará a las empresas y contadores a hacer el día a día más fácil para dedicar tiempo al análisis y aprendizaje y no a la carga de datos.